Administrarea lichiditatilor este vitala pentru societate in utilizarea capitalului si minimizarea creantelor fata de clientii rau platnici. O buna administrare a lichiditatilor va asigura stabilitatea financiara a firmei si va diminua costul total al cheltuielilor operationale. Gestiunea trezoreriei se realizeaza in program prin modulele Banca si Casa.

Manager Financiar urmareste discounturile, diferentele de curs valutar la fiecare incasare.

Sumele in valuta sunt transformate automat in lei, folosind rate de schimb specificate de utilizator.

Calculeaza castigul sau pierderea datorate fluctuatiei ratei de schimb intre data emiterii facturii si data efectuarii platii.

Modulul Banca este destinat evidentei incasarilor si platilor. Acestea se pot realiza prin OP-uri, efecte comerciale sau pe baza de compensari. Modulul se integreaza perfect cu toate celelalte module ale aplicatiei si ofera o imagine globala si completa a situatiei financiare a firmei.

Din acest modul se poate obtine Registrul de banca. El se listeaza pentru perioada pe care o alegeti dumneavoastra si pentru contul dorit. Pot fi generate rapoarte si la cererea utilizatorului.

Caracteristici principale ale modulului:

• asigura concordanta stricta a rezultatului prelucrarilor informatice cu prevederile actelor normative care le reglementeaza
• asigura un grad ridicat al productivitatii activitatii de gestionare a informatiilor financiare ale organizatiei
• asigura confidentialitatea si protectia informatiilor
• realizeaza o evidenta financiar-contabila completa, la nivel sintetic si analitic
• permite obtinerea rapida si intr-o forma usor de analizat a informatiilor financiar-contabile complete si complexe
• asigura respectarea continutului de informatii prevazut de machetele formularelor aprobate de Ministerul Finantelor
• nu permite inserari, modificari sau eliminari de date pentru o perioada inchisa
• asigura o organizare flexibila pe centre de cost
• permite efectuarea automata a notelor contabile
• permite urmarirea operativa a incasarilor si platilor la nivel de documente
• permite adaugarea, modificarea, stergerea de tranzactii si generarea automata a notelor contabile pana la inchiderea lunii
• permite introducerea tranzactiilor in diferite valute
• urmareste rata de schimb valutar, folosind rata zilnica de schimb valutar
• calculeaza castigurile sau pierderile reale din diferente de curs valutar la efectuarea incasarilor sau platilor.

Pot fi urmarite facturile furnizorilor in diverse valute. Controleaza sumele din facturi in ROL. Calculeaza castigurile sau pierderile realizate la incasare sau plata asociind acestor tranzactii si inregistrarea diferentelor de curs valutar.

Modulul Banca se integreaza strans cu alte module din aplicatia Manager Financiar contribuind in mod substantial la realizarea unui sistem performant de management al tuturor informatiilor existente in cadrul companiei dumneavoastra.