Charisma Cash Flow, un sistem ERP marca TotalSoft

26 februarie 2014

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.

Un cash flow sănătos este cel mai important factor financiar pentru ca o companie să se dezvolte. În ciuda unor venituri mari, cheltuieli mici sau profit bun, operaţiunile financiare care nu sunt proiectate eficient sunt de obicei primele semne prevestitoare ale unor dificultăţi financiare severe precum blocarea investiţiilor, restrângerea activităţii sau chiar insolvenţa.

Modulul Cash Flow din Charisma ERP 2014 este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul organizaţiei dumneavoastră, oferind utilizatorilor posibilitatea de a avea control financiar asupra activităților firmei. Pot fi vizualizate informații precum nivelul de cash curent sau centrele de cost, într-o formula extrem de prietenoasă și intuitivă.

De ce avem nevoie de Charisma Cash Flow?

  • Pentru că integrează toate datele financiare care afectează fluxul de numerar precum conturile clienţilor neîncasaţi, investiţiile, furnizorii neplătiţi, cheltuielile cu regia.
  • Vizualizarea cash-ului pe proiecte/centre de cost, într-o formă intuitivă şi prietenoasă;
  • Politici de securizare a cash-ului pentru cheltuieli obligatorii;
  • Blocarea plăţilor cu recomandarea noilor termene de plată în funcţie de costurile de amânare;
  • Estimarea corectă a încasărilor şi planificarea plăţilor;
  • Accesarea sumelor din cash până la nivel de detaliu din factură;
  • Filtre avansate după orice câmp din baza de date;
  • Configurarea rapidă a fluxurilor de cash;
  • Generarea şi trimiterea automată pe e-mail a raportului de cash cu posibilitatea stabilirii listei de destinatari şi a frecvenţei de trimitere. Raportul include informaţii precum cash-ul total, facturile neîncasate, conturile partenerilor etc.
  • Permite afișarea graficului evoluției fluxului de numerar, precum și a zonelor liniilor de cash flow (valori monetare grupate pe intervale de timp) și de detalii cash flow (afișează componentele întregii linii de cash flow sau doar ale unei anumite perioade)
  • Vizualizarea la nivel de linie de cash flow poate fi grupată în funcție de câmpurile sursei de date ce compun linia de cash flow respectivă (funcționalitate de tip „drill-down“).
  • Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie:
  • Se pot introduce plățile recurente cum sunt cele de utilități, acestea sunt asociate ulterior lună de lună facturilor care între timp au fost introduse în sistem;
  • Se poate decide data la care se plătește fiecare factură (inclusiv cu posibilitatea de a plăti parțial);
  • Există controlul disponibilităților de numerar, aplicația oferind posibilitatea introducerii disponibilului pe fiecare cont bancar, indiferent de stadiul operării extraselor de cont. În baza acestor informații se ia decizia din ce cont se efectuează plata, cu generarea automată a ordinului de plată;
  • Deciziile de plăți pot fi controlate printr-un flux de aprobare;
  • Rezultatul deciziilor stabilite cu ajutorul acestui ecran se regăsește în ecranul global de cash flow la nivel de companie.

În portofoliul clienților ce utilizează soluția Charisma Cash Flow se numără: SensiBlu, Caroli Foods, BMW, Reiffeisen Leasing, TBI Leasing, Germanos, La Fâtâna, Cosmote, Eurolines, Continental, Bog’Art, precum și mulți alții.

Mai multe detalii despre produs și despre implementarea acestuia, vă poate răspunde Irina Toader, Product Marketing Manager Charisma ERP, +40755 887820, [email protected]

Înfiinţată în 1994, TotalSoft este cea mai importantă casă de software din România, cu peste 400 de dezvoltatori software, consultanţi şi analişti de business. În cei 19 ani de existenţă, compania a derulat cu succes peste 1500 de proiecte complexe în 27 de ţări, pe 4 continente. Compania are sediul central ...

Află mai multe
Aplicații software recomandate

Charisma HCM este cea mai puternică soluţie software de resurse umane, adaptată legislaţiei româneşti şi care acoperă atât zonele critice de salarizare şi administrare de personal, c&a...

Citește tot arrow_forward

Cauți o aplicație software?

Completați formularul și veți fi contactat de unul din consultanții noștri!

Articole IT&C similare
Softlead

SAP Business One 10. Lista completă a noilor funcţionalităţi

SAP Business One 10, cea mai nouă versiune a suitei de management SAP pentru companiile mari şi mijlocii, este acum disponibilă atât pentru upgrade cât şi pentru proiecte noi. SAP aduce constant îmbunătățiri soluţiilor de business, însă, în cazul SAP Business One versiunea 10, saltul este mai mare decât de obicei. ...

Citește articolul arrow_forward
Softlead

10 aplicații software recomandate companiilor sub 30 de angajați, pentru o digitalizare rapidă în perioade dificile

Dinamica impusă de contextul ultimelor luni a dus la repoziționări rapide și la gândirea unor strategii adaptate fiecărui business în parte. Restaurantele au deschis lista comenzilor online, buticurile au început comercializarea voucherelor, magazinele online au crescut gama de produse, au introdus campanii de reduceri, iar companiile de producție încep să investeasc...

Citește articolul arrow_forward
Softlead

TotalSoft investește 300.000 de Euro într-o aplicație de HR

TotalSoft, unul dintre cei mai importanți furnizori de sisteme informatice de business din Europa Centrală și de Est, lansează o nouă soluție de tip HR reporting as a Service (în regim SaaS). Investiția în noul serviciu de raportare se ridică până în prezent la 300.000 de euro, urmând a crește în viitor pentru a sprijini companiile în obținerea ...

Citește articolul arrow_forward