Cele mai utile functionalități ale unui sistem ERP vin de la compania TotalSoft pentru soluția software Charisma Cashflow, considerat cel mai puternic instrument de planificare a fluxurilor de bani.
Un cash flow sănătos este cel mai important factor financiar pentru ca o companie să se dezvolte. În ciuda unor venituri mari, cheltuieli mici sau profit bun, operaţiunile financiare care nu sunt proiectate eficient sunt de obicei primele semne prevestitoare ale unor dificultăţi financiare severe precum blocarea investiţiilor, restrângerea activităţii sau chiar insolvenţa.
Modulul Cash Flow din Charisma ERP 2014 este suportul necesar în controlul fluxului de intrări şi ieşiri de numerar în cadrul organizaţiei dumneavoastră, oferind utilizatorilor posibilitatea de a avea control financiar asupra activităților firmei. Pot fi vizualizate informații precum nivelul de cash curent sau centrele de cost, într-o formula extrem de prietenoasă și intuitivă.
De ce avem nevoie de Charisma Cash Flow?
- Pentru că integrează toate datele financiare care afectează fluxul de numerar precum conturile clienţilor neîncasaţi, investiţiile, furnizorii neplătiţi, cheltuielile cu regia.
- Vizualizarea cash-ului pe proiecte/centre de cost, într-o formă intuitivă şi prietenoasă;
- Politici de securizare a cash-ului pentru cheltuieli obligatorii;
- Blocarea plăţilor cu recomandarea noilor termene de plată în funcţie de costurile de amânare;
- Estimarea corectă a încasărilor şi planificarea plăţilor;
- Accesarea sumelor din cash până la nivel de detaliu din factură;
- Filtre avansate după orice câmp din baza de date;
- Configurarea rapidă a fluxurilor de cash;
- Generarea şi trimiterea automată pe e-mail a raportului de cash cu posibilitatea stabilirii listei de destinatari şi a frecvenţei de trimitere. Raportul include informaţii precum cash-ul total, facturile neîncasate, conturile partenerilor etc.
- Permite afișarea graficului evoluției fluxului de numerar, precum și a zonelor liniilor de cash flow (valori monetare grupate pe intervale de timp) și de detalii cash flow (afișează componentele întregii linii de cash flow sau doar ale unei anumite perioade)
- Vizualizarea la nivel de linie de cash flow poate fi grupată în funcție de câmpurile sursei de date ce compun linia de cash flow respectivă (funcționalitate de tip „drill-down“).
- Posibilitatea previzionării deciziilor asupra plăților care urmează a fi efectuate de companie:
- Se pot introduce plățile recurente cum sunt cele de utilități, acestea sunt asociate ulterior lună de lună facturilor care între timp au fost introduse în sistem;
- Se poate decide data la care se plătește fiecare factură (inclusiv cu posibilitatea de a plăti parțial);
- Există controlul disponibilităților de numerar, aplicația oferind posibilitatea introducerii disponibilului pe fiecare cont bancar, indiferent de stadiul operării extraselor de cont. În baza acestor informații se ia decizia din ce cont se efectuează plata, cu generarea automată a ordinului de plată;
- Deciziile de plăți pot fi controlate printr-un flux de aprobare;
- Rezultatul deciziilor stabilite cu ajutorul acestui ecran se regăsește în ecranul global de cash flow la nivel de companie.
În portofoliul clienților ce utilizează soluția Charisma Cash Flow se numără: SensiBlu, Caroli Foods, BMW, Reiffeisen Leasing, TBI Leasing, Germanos, La Fâtâna, Cosmote, Eurolines, Continental, Bog’Art, precum și mulți alții.
Mai multe detalii despre produs și despre implementarea acestuia, vă poate răspunde Irina Toader, Product Marketing Manager Charisma ERP, +40755 887820, [email protected].
